崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款 日記帳及時準(zhǔn)確登記；
2、 定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳 實(shí)相符；
3、 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理 和使用；
4、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié) 表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管；
5、 及時取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對帳單；
6、 負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；
7、 負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它 支付，款項(xiàng)及時支付，保證不開出空頭支票；
8、 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補(bǔ)充；
9、 負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；
10、 負(fù)責(zé)及時提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；
11、 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；
12、 完成公司交辦的其它工作。